Stop-Losses são a tática de negociação mais importante.
Parar perdas permitem que os investidores se protejam dos riscos e obtenham ganhos.
Isso não deve ser considerado um conselho comercial personalizado.
Usando & # 34; stop-loss & # 34; As ordens são o aspecto mais importante para o sucesso do estoque de moeda de um centavo. Se você é novo na negociação de ações ou está investindo há décadas, a implementação adequada deste tipo especial de comércio fará toda a diferença.
Stop-loss são ordens de negociação em que um investidor liquidará sua posição, de forma automática e imediata, se as ações diminuírem para um determinado valor.
Isso preserva o capital e protege de uma desvantagem adicional. Quando um estoque de moeda de um centavo cai, muitos investidores & # 34; descer com o navio, & # 34; enquanto aqueles com ordens stop-loss no local teriam vendido muito antes das maiores perdas.
Considere um investidor comprando ações do & # 34; Trendy Penny Stock & # 34; empresa em US $ 4,25. De imediato, eles entram uma ordem de perda de parada para disparar se as ações subirem para US $ 3,90, altura em que o investimento inteiro seria vendido instantaneamente.
Se os preços da Trendy Penny Stock subir, o acionista ainda possui as ações e goza do crescente valor do investimento. Se os preços das ações caíssem drasticamente, as ações serão vendidas quando atingirem o preço de perda de perdas de US $ 3,90.
E se o Trendy Penny Stock fosse todo o caminho para US $ 2? A brilhante perda de parada do acionista protegeu-os da maioria da queda (US $ 1,90 por ação em perdas, ou 53%, para ser exato).
A desvantagem de uma ordem de perda de parada é o risco de ficar parado. & # 34; No exemplo acima, imagine que as ações baixaram por alguns minutos até US $ 3,90, depois recuperaram e subiram mais.
A ordem de stop-loss teria desencadeado, resultando na venda do investimento, e o acionista teria vendido em prejuízo, e depois perdeu os ganhos subseqüentes.
A ameaça de ser impedida é por que escolher um ótimo nível de perda de parada é tão importante. Se alguém rotineiramente fixar o preço demais para o valor atual da ação, eles podem estar em risco de ficar parado simplesmente devido à volatilidade padrão das ações.
Por exemplo, definir perdas de parada um por cento abaixo do preço atual da ação geralmente resultará em perdas comerciais, já que o investidor freqüentemente é impedido por flutuações de preços típicas e menores.
O grau ideal do preço stop-loss é diferente para cada investidor, e às vezes pode ser tão baixo quanto alguns por cento. Para outros, o nível poderia ser tão grande quanto 30 por cento, às vezes até maior. Por exemplo, alguns investidores podem fixar seu preço stop-loss em 70 centavos por ações que foram compradas em US $ 1. Seja qual for o nível que cada pessoa escolher, representa seu risco de queda total.
As ordens de stop-loss são muito importantes com qualquer tipo de investimento, mas ainda mais com os estoques de moeda de um centavo. Embora a IBM, a GE ou a Disney tenham menos probabilidades de diminuir significativamente, os estoques de moeda de um centavo muitas vezes se movem drasticamente, e os investidores devem se proteger dos principais slides de 50%, 75% ou mesmo 100% para baixo.
Com o estoque de moeda de um centavo, nossa experiência tem sido que as perdas de stop na faixa de 10 a 15 por cento abaixo do preço de compra tendem a ser as mais efetivas. Claro, isso depende muito da volatilidade das ações subjacentes e da situação única de cada empresa. Assim, a determinação de perdas de parada efetivas é tanto uma arte quanto pesquisar os investimentos subjacentes em primeiro lugar.
Normalmente, os corretores de estoque permitirão que as perdas de parada sejam configuradas antes do tempo e sejam ativadas automaticamente. No entanto, eles não são tão compatíveis quando se trata de ações de moeda de um centavo ou de partes negociadas. Enquanto alguns corretores podem ser úteis na criação de limites de perda automática com compartilhamentos de baixo custo, a maioria não o fará.
Se o seu corretor não permitir ordens stop-loss, o que um investidor em estoque de moeda de um centavo pode fazer? Sugerimos usar "perdas de parada mental", & # 34; pelo que você se compromete com seu preço de venda automática quando comprar as ações. Por exemplo, você compra seu investimento em US $ 3,96 e decide uma perda de parada em sua mente de US $ 3,70. Em qualquer ponto, se o estoque mergulhar para US $ 3,70, por qualquer motivo, você vende imediatamente.
O principal problema com as perdas de parada mental é que os investidores raramente se apegam a eles. Muitas vezes, à medida que as ações caem, um investidor pode prever os motivos pelos quais o investimento irá reverter, ou eles podem justificar-se por que eles devem diminuir o preço de stop-loss.
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Esse tipo de investidor também não pode usar perdas de parada se não se comprometerem a aderir com eles.
Se a sua maior perda de seus piores erros foi de apenas cinco por cento, você poderia fazer muitas escolhas de investimento precárias antes de importar. & # 34; Viver para lutar outro dia, & # 34; deve ser o mantra em penny stocks.
As perdas de stop-stop também são uma ótima maneira de proteger os ganhos que você fez. À medida que o valor da ação do investimento subjacente aumenta, você pode querer ajustar seu preço de disparar stop-loss mais alto. Por exemplo, você compra ações em US $ 1,54, e escolha que seu nível de perda de parada seja de US $ 1,40. As ações então escalam em direção a US $ 2, então você reajusta seu stop-loss para US $ 1,70. As ações aumentam para US $ 2,85, e você pode querer aumentar seu preço de gatilho para US $ 2,50.
Tomando esse exemplo ainda mais, talvez as ações voltem a US $ 2,44. você teria vendido assim que cruzasse seu preço de gatilho de US $ 2,50. Sua parada final foi atingida, então você tirou seus lucros.
Uma estratégia efetiva para se proteger contra a desvantagem e preservar ganhos potenciais é usar vários preços de parada-perda. Por exemplo, você pode comprometer-se a vender uma parte das ações a um preço, então outra parte em um nível ainda mais baixo. Usando nosso exemplo mais uma vez, quando as ações atingiram US $ 2,85, você pode ter estabelecido uma perda de parada mental em US $ 2,50 para um terço das ações e outra em US $ 2,00 para os dois terços restantes.
Existem questões que utilizam perdas de paradas (sejam elas mentais ou através de seu corretor) com investimentos voláteis, bem como com ações negociadas.
Se um estoque de moeda de um centavo subjacente apenas negocia alguns milhares de ações por dia, ou talvez eles tenham variações de preços freqüentes de 20% ou mais, as perdas de paradas serão rapidamente inadequadas e dispendiosas. As perdas de parada geralmente são mais eficazes com as ações do centavo que comercializam pelo menos 10.000 ações por dia e têm menor volatilidade do preço.
Às vezes, um estoque de moeda de um centavo pode saltar logo após seu preço de stop-loss. Por exemplo, as ações caem em um único minuto de US $ 2,85 para US $ 1,91 (por qualquer motivo), diretamente sobre seu preço de gatilho mental de US $ 2,50. Isso ainda conta como seu preço de stop-loss sendo ativado, e a teoria da negociação sugere que você venderia imediatamente.
Stop-loss são a tática mais importante para qualquer tipo de investimento. Em penny stocks, eles se tornam ainda mais significativos.
Como calcular o tamanho de uma perda de parada ao negociar.
Como e onde colocar uma ordem de perda de parada.
Os comerciantes do dia devem sempre usar uma ordem de perda de parada em seus negócios. Exceto a derrapagem, a perda de parada permite que você saiba o quanto você pode perder em um determinado comércio. Uma vez que você estará usando uma parada de perda como comerciante de um dia, o próximo passo é aprender a calcular sua perda de parada e determinar onde sua ordem de stop loss irá.
Colocando corretamente uma perda de parada.
Coloque uma perda de parada em um local, onde, se for atingido, permite que você saiba que está errado sobre a direção do mercado.
É improvável que você tenha tempo exato em todas as suas negociações, por exemplo, comprar antes de o preço disparar. Portanto, quando você compra, você precisa dar ao comércio um pouco de espaço para se mover antes que ele comece a subir. Mas, se você está comprando, você espera que o preço vá mais alto, então, se ele começar a cair demais, ele deve bater sua parada, porque você estava errado em sua expectativa.
Como orientação geral, quando você está comprando, coloque uma perda de parada abaixo de uma barra de preço recente baixa. Qual a barra de preço que você seleciona para colocar sua parada abaixo abaixo variará de acordo com a estratégia, mas esta é uma localização lógico de perda de parada porque o preço saltou daquela baixa. Se o preço se move abaixo do baixo novamente, você pode estar errado sobre o preço subindo e, portanto, é hora de sair do comércio. A Figura 1 (clique para abrir) mostra exemplos dessa tática.
Como uma orientação geral, quando você está vendendo de curta porte, coloque uma perda de parada acima de uma barra de preço recente alta.
A barra de preço que você seleciona para colocar sua perda de parada acima variará de acordo com a estratégia, mas este é um local lógico de perda de parada porque o preço caiu no alto. Se o preço se move acima dessa altura novamente, você pode estar errado sobre o preço cair, e, portanto, é hora de sair do comércio. A Figura 2 (clique para abrir) mostra exemplos desta tática.
Cálculo de uma perda de parada.
O seu stop loss pode ser calculado de duas maneiras diferentes: centavos / tiques / pips em risco e conta em dólares em risco. Conta-dólares em risco é um cálculo muito mais importante porque isso permite que você saiba quanto da sua conta está em risco no comércio.
Cents / pips / ticks em risco também é importante, mas é mais relevante para simplesmente retransmitir informações. Por exemplo, minha parada é em X e a entrada longa é Y, então a diferença é Y menos X & # 61; centavos / carrapatos / pips em risco. Se você comprar um estoque em US $ 10,05 e colocar uma perda de parada em US $ 9,99, então você tem seis centavos de risco (por ação que você possui).
Se curto o par forex EUR / USD em 1.1569 e tiver uma perda de parada em 1.1575, você tem 6 pips em risco (por lote).
Isso é útil se você está apenas avisando a alguém sobre suas ordens ou deixando-as saber até que ponto sua perda de parada é do seu preço de entrada. Não diz a você (ou a outra pessoa) o quanto de sua conta você está arriscando no comércio, no entanto.
Para calcular quantos dólares da sua conta você tem em risco, você precisa conhecer os cêntimos / tiques / pips em risco e também o tamanho da sua posição. No exemplo de estoque, há $ 0,06 de risco por ação. Se o tamanho da sua posição for de 1000 partes, então você arrisca $ 0,06 x 1000 partes & # 61; $ 60 no comércio (mais comissões).
Para o exemplo EUR / USD, você está arriscando 6 pips e, se você tiver uma posição de 5 lotes mínimos, seu risco de dólar é calculado como: pips em risco X valor de pip X tamanho da posição & # 61; 6 x $ 1 x 5 e # 61; $ 30 (mais comissão, se aplicável).
Seu risco de dólar em uma posição de futuro é calculado o mesmo que um comércio de divisas, exceto em vez de valor de pip, usaremos o valor de marca. Se você comprar o Emini S & amp; P 500 (ES) em 1254.25 e um lugar para perda de parada em 1253, você arrisca 5 carrapatos, e cada marca vale $ 12,50. Se você comprar 3 contratos, seu risco de dólar é: 5 carrapatos X $ 12,50 X 3 contratos & # 61; $ 187.50 (mais comissões).
Controle o risco da sua conta.
Para dar um passo adiante, a quantidade de dólares que você arrisca deve ser apenas uma pequena parcela da sua conta. Normalmente, o valor que estamos arriscando deve ser inferior a 2% do saldo da nossa conta e idealmente inferior a 1%.
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Tome o exemplo ou o nosso comerciante de forex, usando uma perda de 6 pedaços e comercializando 5 mini lotes, o que resulta em um risco de US $ 30 para o comércio. Se arriscando 1%, isso significa que ela está arriscando 1/100 de sua conta. Portanto, quão grande deve ser a sua conta se ela estiver disposta a arriscar $ 30 em uma troca? $ 30 x 100 & # 61; $ 3000. Para arriscar $ 30 no comércio, o comerciante deve ter pelo menos US $ 3000 em sua conta para manter o risco da conta muito baixo.
Trabalhe rapidamente na outra maneira de ver o quanto você pode arriscar por comércio. Se você tem uma conta de US $ 5000, pode arriscar $ 5000/100 e # 61; US $ 50 por comércio. Se sua conta é de US $ 30.000, você pode arriscar até US $ 300 por troca, mas pode optar por arriscar-se ainda menos do que isso.
Palavra final sobre o cálculo de uma perda de parada.
Use sempre uma parada de perda, e sua estratégia determina onde a perda de stop é colocada. Dependendo da estratégia, seus centavos / tiques / pips em risco podem ser diferentes em cada comércio. Isso é porque a perda de parada deve ser colocada estrategicamente para cada troca - só deve ser atingida se você estiver errado sobre a direção do mercado. Você precisa saber seus cêntimos / tiques / pips em risco em cada comércio, porque isso permite calcular seus dólares em risco, o que é um cálculo muito mais importante. Seus dólares em risco em cada comércio devem, idealmente, ser mantidos em 1% ou menos do seu capital comercial. Dessa forma, mesmo uma série de perdas não diminuíram muito sua conta de negociação.
Entendendo e aplicando perdas de parada na negociação FX.
O básico do uso de perdas de parada.
Um dos conceitos mais complicados na negociação forex é a gestão de ordens de parada. Como o nome indica, uma ordem de perda de perdas é uma ordem que encerra sua posição de negociação quando suas perdas nesse comércio atingem um valor de perda que você estabeleceu quando você inicia a ordem de perda de parada.
Definir a ordem Stop Loss.
Não há uma regra clara quando se trata de colocar paradas, mas existem algumas abordagens geralmente reconhecidas.
Se a sua estratégia de negociação for um estilo de negociação forex day, você pode definir uma parada apenas fora do intervalo de preço diário do par de moedas que você está negociando. Desta forma, se o mercado interromper repentinamente a tendência que o levou a iniciar o comércio e depois se move o suficiente na direção perdedora, sua conta está protegida porque sua posição é fechada automaticamente pela ordem stop-loss.
Se o seu estilo de negociação for mais um estilo de negociação de swing, você pode definir sua perda de parada ainda mais em território de perda - talvez duas a três vezes maior que o intervalo de negociação diário médio.
Lembre-se, o ponto da perda de parada é acabar com o comércio quando o mercado se afasta o suficiente na direção oposta de que um retorno à lucratividade parece improvável. Diante de uma perda, você pode achar difícil enfrentar o fato de ter tomado uma decisão errada. Definir a parada quando você entrar no comércio pode ajudá-lo a desenhar essa linha na areia que o protege de uma perda ainda maior.
Regra de Negociação: Se o comércio começar a ir contra você, não dê ao comércio mais "espaço para respirar", movendo-se para parar mais longe de sua entrada. Ir raramente compensa. Se você move sua parada para evitar a perda, você está derrotando sua finalidade protetora.
Mais estratégias de Stop Loss.
Paradas de colheita e paradas múltiplas. Entre os comerciantes de forex, há uma crença - raramente combinando a realidade - que, se você parar, seu fabricante de mercado pode manipular o mercado para "# 34; colher" sua parada e reivindique o lucro de sua perda.
Para proteger contra isso, alguns comerciantes colocam várias paradas - algumas mais próximas do preço comercial atual do que outras, portanto, não existe um valor único na moeda que irá colher todo o seu comércio. Realisticamente, no entanto, poucos comerciantes - provavelmente quase nenhum comerciante individual - fazem negócios grandes o suficiente para fazer esse movimento valer a pena, mesmo que seu fabricante de mercado não tenha dúvidas sobre se envolver na prática. Tenha em mente que este é um negócio com um volume de negócios diário de US $ 4 trilhões.
Por outros motivos, no entanto, pode ser uma boa idéia para definir paradas múltiplas. Um movimento súbito, mas limitado, da sua posição comercial pode demorar sua primeira parada ou mesmo a sua segunda, mas se o mercado reverte, alguma parte do seu comércio ainda estará ativa.
Pare e repita. A estratégia de stop-stop stop stop inclui uma parada em um certo ponto de perda e, simultaneamente, entra em um novo comércio com uma parada na direção oposta. Usar essa estratégia requer mais conhecimento do mercado do que os comerciantes iniciantes podem ser considerados. Além disso, nem todos os corretores aceitam esse comércio específico como uma única ordem. Nesses casos, uma vez que a primeira parada seja executada, você precisará executar uma nova ordem (uma que é & # 34; a inversa & # 34; da ordem original) e digite a nova parada nesta nova direção.
Paradas de trânsito. Esta estratégia aborda a máxima comercial, & # 39; Deixe seus lucros funcionarem e reduza suas perdas curtas. & # 39; Uma maneira de alcançar isso - ou pelo menos uma boa maneira de tornar isso mais viável para a parada final. Como o nome sugere, uma parada final fica atrás do preço do mercado por um montante fixo. Se o seu negócio está se movendo para o lucro, a parada de trânsito se move para cima com o aumento do preço de mercado. Desta forma, a porcentagem de perda que você está disposto a tolerar permanece sobre o mesmo que o mercado se move a seu favor. Se o mercado eventualmente se move contra você, a parada final, tendo se movido para cima como você aproveitou, protege você de um movimento de mercado que limpa o lucro.
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Sempre use uma ordem de perda de parada.
Se já houve um aspecto que eu vençei ao coração dos comerciantes que agraciaram meu site ao longo dos anos, é a necessidade de usar uma ordem de perda de perdas em cada comércio que eles tomam.
Eles vão mantê-lo no jogo de negociação, manter suas negociações perdidas dentro do raciocínio (assumindo que você não está negociando penny stocks, no qual um pedido de stop loss não fará nada por você), e ele irá ajudá-lo a obter lucro constante uma taxa alta.
Quando se trata de ferramentas de negociação, as ordens de stop loss são provavelmente o aspecto comercial mais importante de garantir que você não explodir sua conta. Você está usando esse tipo de ordem para se certificar de que, se o mercado decidir vender e tirar todas as suas posições com ele, você não está segurando até que se sinta emocionalmente aceitável para vender. Em vez disso, você já desenhou a linha na areia para que você saiba para onde sair, em vez de confiar em suas emoções para determinar isso.
Ao usar ordens de stop loss, você também está fazendo um aspecto muito importante de negociar de forma muito mecânica e deixar seus caprichos de emoções, que enfrentam comerciantes diariamente, de sair da mão.
Então, use ordens de stop loss, saiba antes mesmo de entrar no mercado o que será a sua perda de parada e nunca mais reduzir a perda de parada. em qualquer comércio. Se você ampliar sua parada de perda, uma vez que você está no comércio, você está fazendo uma decisão emocional de temer que o mercado o levará para fora do seu comércio e depois se reunirá mais alto. Essa é uma desculpa horrível. Whens pára de ser atingido, há apenas duas direções que um estoque pode finalmente levar - tanto para cima como para baixo. Então, sim, haverá um grande número de ações que irão mais alto depois de sair. Isso é parte da negociação.
Quando se trata de usar pedidos de stop loss, você deve aplicar essas quatro dicas importantes:
Use ordens de perda de parada difíceis.
Usar ordens de stop loss funcionam melhor em situações apertadas.
Use pedidos de perda de parada para rastrear negócios rentáveis e assegure-se de manter a maioria de seus lucros.
Use ordens de stop loss para protegê-lo de si mesmo.
Use ordens de perda de parada difíceis.
É a crença de muitos comerciantes que de alguma forma eles sempre estarão no controle. Que eles também podem reagir rápido o suficiente ou estar ao redor quando necessário para tomar as ações certas. Isso é simplesmente errado em todas as contas. O primeiro passo para a negociação é reconhecer que você não está no controle. Que o mercado faça o que quer fazer e que você não tenha uma opinião sobre o assunto.
Você só pode reagir ao que o preço faz para as posições em que você está. Se é preguiça, medo ou excesso de confiança, muitos comerciantes gostam de usar perdas de parada mental.
Paradas mentais são más notícias. Eles acabarão por matar seu portfólio e causarem maiores perdas do que o que você esperaria tomar.
Eles também matarão sua relação lucro / perda.
Deixe-nos dizer, por uma questão de conversa, que você compra um estoque em US $ 100 e, ao invés de usar uma ordem de perda de parada difícil, você usa uma perda de parada mental de US $ 95. Essa perda de parada mental é atingida. Você coloca seu pedido em venda, mas compre o tempo que seu pedido para vender o estoque é colocado, você viu o estoque desistir para $ 94.80. Apenas vinte centavos você diz? Bem, faça isso de forma consistente, e você vai encontrar-se a perder muito capital, simplesmente porque você decidiu usar uma parada mental em vez de uma perda de parada difícil que irá levá-lo para fora da posição, assim que o nível de preço de stop-loss é desencadeada.
Mas ainda mais perigoso do que o cenário que acabei de descrever para você, é o fato de que a maioria das pessoas que usam uma ordem para parar a perda mental não tem a disciplina para sair do comércio imediatamente quando o stop loss é atingido.
Na verdade, eu diria que o próprio fato de que alguém usa uma ordem de perda de parada mental geralmente é devido a falta de disciplina ou a falta de fé na própria metodologia de negociação de um.
Você vê, quando a perda de parada é atingida em US $ 95, a resposta inicial do comerciante é ver se isso apenas toca a perda de parada e, em seguida, salta mais alto, porque, como todos sabem, todos nós odiamos que nossa perda de parada seja baixa tick do estoque em uma determinada sessão de negociação, apenas para assistir o estoque gastar o resto do dia se recuperando. Então, como resultado, nós não tomamos a perda, e essa mesma abordagem por sua própria definição, significa que você está disposto a sofrer uma perda maior, apenas para se certificar de que sua perda de parada original não era o baixo controle.
As ordens de stop loss funcionam melhor em situações apertadas.
Você não precisa negociar com pedidos de perda de parada que estão a dez por cento de distância do seu preço de entrada. Em primeiro lugar, sua relação risco / recompensa será muito distorcida para o lado do risco. Mas, mais importante ainda, o comércio com paradas apertadas realmente irá melhorar o perfil risco / recompensa de sua estratégia comercial que você emprega.
Quando eu troco na Zona Splash, e quando estou parado, geralmente não é mais do que cerca de 2-3%, com a maior parte do tempo em algum lugar na faixa de 1%. Isso significa que posso fazer pelo menos um lucro de 2: 1 no risco quando eu ganho entre 4-6%. Para duplicar isso em uma ordem de perda de 10%, significa que você precisa fazer 20% apenas para sair com a mesma relação lucro / perda.
Lembre-se, os lucros estão em risco-recompensa. Se você não aproveitar o suficiente para cobrir o risco, então você simplesmente não está lucrando com sua estratégia comercial. Mantenha o risco rígido e faz com que seja muito mais fácil. Mas se você mantiver o risco grande e as ordens de stop loss de largura, então você vai encontrar lucrando no mercado de ações uma proposta difícil.
& ldquo; Mas se eu manter a perda de parada apertada, isso torna mais provável que eu possa perder no comércio! & rdquo;
Quem se importa se você perder no comércio. Isso é parte da negociação. Deixe isso para trás! Se você permanecer neste jogo o tempo suficiente, você será impedido regularmente. Ele vem com um comerciante disciplinado.
Apertado para não significa que você vai perder mais. Muitos comerciantes pensam que se eles lucram 60% do tempo em uma perda de parada média de 10% que só lucrará 20 a 30% do tempo com uma perda de parada média de 2-3%.
Isso simplesmente não é verdade. Você vê, paradas mais apertadas, você procura melhores gráficos para negociar e exige que você faça melhores entradas. Isso faz com que seja melhor o comércio por toda parte. Isso o impede de perseguir ações depois que seu movimento já está bem em andamento, e faz você entrar no início do movimento em vez do final de um.
Com ordens de perda de paradas mais amplas, você está mais inclinado a justificar a ação de preços por perseguição, porque você tem muito espaço de suspensão com a perda de parada e faz você menos exigente sobre onde você entra, porque sua perda de parada lhe dá uma maior tolerância à flutuação de preços .
Portanto, mantenha essas ordens de stop loss apertadas - você ganhará mais e mais freqüentemente.
Use pedidos de perda de parada para rastrear negócios rentáveis e assegure-se de manter a maioria de seus lucros.
Agora, não estou falando sobre o uso de uma ordem de perda de stop. Longe disso, estou simplesmente dizendo que você deveria, como uma posição se tornar mais lucrativa, aumentar a perda de parada para que você possa se certificar de que você se afasta com um bom lucro.
Estou sempre procurando por onde posso, dentro da razão, apertar minha perda de parada em um comércio para reduzir o risco, ou para me certificar de que me afastem com pelo menos algum lucro no comércio.
Mas você tem que ser estratégico sobre onde você coloca a stop-loss em. Você pode simplesmente sair e, arbitrariamente, colocar uma perda de parada de 2% na sua negociação, porque, à medida que o estoque cresce mais lucrativo, essa perda de parada acabará por derivar em áreas de um gráfico que não representam pausas de áreas-chave de suporte ou uma ruptura de uma média móvel ou linha de tendência chave. Essencialmente, essa perda de parada será persistente na "terra de ninguém".
Em vez disso, quando digo que você precisa seguir seus negócios lucrativos com uma ordem de perda de parada, isso significa que você ajusta regularmente a perda de stop do comércio você mesmo. À medida que as ações se tornam mais rentáveis, eleve a perda de parada para um nível de preço chave, que, se tocado, você terá um alto nível de confiança de que o comércio está se deteriorando e indo contra você agora. Mas precisa ser grande o suficiente para que você possa dar ao estoque algum espaço para flutuações normais, mas ainda capturando a maioria dos ganhos no comércio.
Sim, isso requer muito mais análise e trabalho do que simplesmente colocar uma parada final em um comércio, mas no final você quer ser mais lucrativo e assim é como você faz isso.
Use ordens de stop loss para protegê-lo de si mesmo.
Há outra razão importante pela qual usamos ordens de stop loss, e a razão final não é baseada nos técnicos de uma ação, em vez disso é baseada na psicologia por trás do comércio.
Você vê ordens de stop loss protege você de você mesmo. Isso é o mesmo - eu e todos os outros temos todo o potencial e capacidade de explodir sua conta se o gerenciamento de riscos adequado não for mantido e praticado regularmente.
Se você não assume riscos de gestão mais sérios do que lucrar no mercado de ações, você está se preparando para o fracasso.
A melhor maneira de manter as perdas pequenas é usar uma perda de parada. Quando você não tem uma parada de perda no lugar, como você sabe para onde sair? Como você sabe quando é suficiente. É uma decisão emocional nesse ponto, porque você tem que tomar a decisão de tomar a perda agora, à custa do estoque, possivelmente virar-se ou ficar no comércio com a esperança de eventualmente lucrar, mas com o risco de até mesmo perdendo mais, se não tudo.
Nesse ponto, você precisa tomar essa decisão e o próprio fato de você estar nessa situação de ter que decidir significa que você deixou o estoque perder bastante capital que suas emoções estão ditando que você decide vender, comprar mais ou simplesmente fique no comércio.
Quando você alcançou esse ponto, você já perdeu no comércio - simples e simples.
É isso que você está impedindo de acontecer. Mas isso só funciona para você se você decidir antes mesmo de entrar no comércio onde você irá colocar sua ordem de parada de perda.
É assim que você se protege e hellip; DE VOCÊ MESMO.
Mantendo-o real com ordens de stop-loss.
Usando uma ordem de perda de parada com todas as trocas que você ganha, eliminará completamente o desapontamento com a negociação. Há muitas coisas por aí que você pode fazer para se machucar quando se trata de negociação, mas o uso de ordens de parada é cerca de 75% do jogo quando se trata de gerenciamento de riscos. Falha em usá-los, e você certamente se arrependerá disso.
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Stop-Loss Order.
O que é um "Stop-Loss Order"
Um pedido de stop-loss é uma ordem colocada com um corretor para vender uma garantia quando atinge um determinado preço. As ordens de stop loss são projetadas para limitar a perda de um investidor em uma posição em uma segurança. Embora a maioria dos investidores associe uma ordem de stop-loss com uma posição longa, também pode proteger uma posição curta, caso em que a segurança é comprada se ela se negociar acima de um preço definido.
BREAKING DOWN 'Stop-Loss Order'
Uma ordem de perda de parada tira a emoção das decisões de negociação e pode ser útil se um comerciante estiver de férias ou não pode assistir sua posição. No entanto, a execução não é garantida, particularmente em situações em que a negociação do estoque interrompe ou desça (ou suba) no preço. Uma ordem de perda de parada também pode ser referida como uma "ordem de parada" ou "ordem de parada de mercado".
Se um investidor usa uma ordem de perda de perdas para uma posição longa, uma ordem de mercado para vender é desencadeada quando as ações se negociam abaixo de um determinado preço; A ordem, então, é preenchida no próximo preço disponível. Esse tipo de ordem funciona de forma eficiente em um mercado ordenado; no entanto, se o mercado está caindo rapidamente, os investidores podem obter um preenchimento bem abaixo do preço da ordem de perda de perdas. Para uma leitura posterior, consulte: A Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.
Exemplo de ordem Stop-Loss.
Se você possui ações da ABC Inc., que atualmente está negociando em US $ 50, e quer se proteger contra um declínio significativo, você pode inserir uma ordem de stop-loss para vender suas participações ABC em US $ 48. Esse tipo de ordem stop-loss também é chamado de ordem de venda-parada. Se a ABC for inferior a US $ 48, sua ordem de stop-loss é desencadeada e converte-se em uma ordem de mercado para vender o ABC no próximo preço disponível. Se o próximo preço, se for $ 47,90, suas ações da ABC vendem em US $ 47,90.
Stop-Loss Order Gapping.
Suponha que ABC ceda em US $ 48,50 e, em seguida, relata ganhos trimestrais fracos após o fechamento do mercado. Se os intervalos de estoque diminuírem e se abre em US $ 44.90 no dia seguinte, sua ordem de perda de parada será ativada automaticamente e suas ações venderão no próximo preço disponível, digam $ 45. Nesse caso, sua ordem stop-loss não foi executada como esperado e, como resultado, sua perda no ABC é de 10% em vez dos 4% que você esperava quando você colocou a ordem stop-loss.
O preço gapping é uma grande desvantagem das ordens stop-loss e uma razão pela qual muitos investidores experientes usam pedidos stop-limit em vez de pedidos stop-market. As ordens de limite de parada procuram vender o estoque a um preço limite especificado - ao invés do preço de mercado - uma vez que um nível de preço especificado é violado. Embora os pedidos de limite de parada não ofereçam aos investidores uma solução perfeita, reduzem o risco de uma posição longa vendendo a um preço significativamente inferior a uma ordem de stop-market.
A redução de preços é reduzida nos mercados que comercializam 24 horas, como o forex e a cryptocurrency. Os investidores ainda precisam estar conscientes de que os preços podem variar abaixo ou acima das ordens de stop-loss devido a notícias macro adversas, ou tempos de baixa liquidez. Por exemplo, o preço da bitcoína poderia diminuir quando os reguladores anunciarem um novo imposto sobre bens e serviços adquiridos usando a moeda criptográfica. (Quer investir em bitcoin, mas não sabe por onde começar? Para mais informações, veja: Fundamentos para comprar e investir no Bitcoin.)
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